PAGAMENTOS - ANO 2017

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
23/01/2017
853842
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização Sessão 01/01/2017)
300,00
23/01/2017
853843
Jefferson G. Souto (Filmagem e Fotos da Sessão 01/01/2017)
700,00
-
853844
CHEQUE CANCELADO
-
-
853845
CHEQUE CANCELADO
-
-
853846
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853847
Jornal Regional (Publicação Edital Combustível)
600,00
-
853848
CHEQUE CANCELADO
-
-
853849
CHEQUE CANCELADO
-
-
853850
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853851
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
-
853852
CHEQUE CANCELADO
-
-
853853
CHEQUE CANCELADO
-
-
853854
CHEQUE CANCELADO
-
-
853855
CHEQUE CANCELADO
-
-
853856
CHEQUE CANCELADO
-
-
853857
CHEQUE CANCELADO
-
-
853858
CHEQUE CANCELADO
-
-
853859
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853860
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
-
853861
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853862
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
23/01/2017
853863
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
23/01/2017
853864
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.060,94
23/01/2017
853865
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,77
23/01/2017
853866
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
23/01/2017
853867
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
2.814,10
23/01/2017
853868
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
23/01/2017
853869
Elektro
325,27
23/01/2017
853870
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
793,93
23/01/2017
853871
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
23/01/2017
853872
Vivo Celular (Motorista)
79,37
-
853873
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853874
Diária Motorista
80,00
23/01/2017
853875
Cartório (Registro Termo de Posse e Atas)
382,92
24/01/2017
853876
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
24/01/2017
853877
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
24/01/2017
853878
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
24/01/2017
853879
Imprensa Oficial SP (Publicação Edital Combustível)
414,85
25/01/2017
853880
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.703,39
25/01/2017
853881
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.635,45
25/01/2017
853882
Pagamento + Férias Funcionário Brasilino A Junior
3.595,18
25/01/2017
853883
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.660,19
25/01/2017
853884
Pagamento + Férias Funcionário Flavio C. Coutinho
6.394,24
25/01/2017
853885
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
6.183,27
25/01/2017
853886
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
25/01/2017
853887
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.907,14
25/01/2017
853888
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
25/01/2017
853889
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
26/01/2017
853890
Griffon
220,00
26/01/2017
853891
IRRF
1.599,51
26/01/2017
853892
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
26/01/2017
853893
Posto Flor do Tucum
83,01
-
853894
CHEQUE CANCELADO
-
27/01/2017
853895
Cartório (cópia autenticada Ata Posse Presidente)
22,53
30/01/2017
853896
Sabesp
485,34
-
853897
CHEQUE CANCELADO
-
31/01/2017
853898
Garagem
170,00
31/01/2017
853899
Correios (3 Sedex)
69,00
31/01/2017
853900
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
31/01/2017
853901
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
31/01/2017
853902
Gustavo B. Melo (02 lavagens)
110,00
02/02/2017
853903
Imprensa Oficial SP (Publicação Contratos)
553,14
02/02/2017
853904
Kabum SA (2 telefones s/ fio)
208,11
09/02/2017
853905
Astropay Brasil (Blog Câmara)
201,00
09/02/2017
853906
Elektro
271,36
09/02/2017
853907
Griffon
220,00
09/02/2017
853908
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
537,44
09/02/2017
853909
Cartório (5 cópias autenticadas)
22,53
09/02/2017
853910
3G Informática (Recarga tonner)
240,00
10/02/2017
853911
Melva Supermercados (Materiais Consumo)
849,78
13/02/2017
853912
Sabesp
99,99
13/02/2017
853913
Correios (compra 60 sêlos)
258,00
14/02/2017
853914
Correios (Sedex)
23,00
14/02/2017
853915
Fenacon (Certificado Digital)
370,00
16/02/2017
853916
Jornal Interação (Publicação Rel. Gestão Fiscal e Demonstrativo)
900,00
16/02/2017
853917
Val Du Lion Veículos (revisão 120.000km carro oficial da câmara)
2.300,00
20/02/2017
853918
Vivo Celular (Motorista)
70,83
20/02/2017
853919
Dekasanova Mat. Construção
2.444,30
21/02/2017
853920
IRRF
1.835,96
21/02/2017
853921
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
21/02/2017
853922
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.827,12
21/02/2017
853923
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
21/02/2017
853924
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
21/02/2017
853925
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
21/02/2017
853926
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
21/02/2017
853927
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/02/2017
853928
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
21/02/2017
853929
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
21/02/2017
853930
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
21/02/2017
853931
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
21/02/2017
853932
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
-
853933
CHEQUE CANCELADO
-
-
853934
CHEQUE CANCELADO
-
22/02/2017
853935
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.967,63
22/02/2017
853936
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
3.005,60
22/02/2017
853937
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.414,18
22/02/2017
853938
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.736,35
22/02/2017
853939
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.130,51
22/02/2017
853940
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.461,68
22/02/2017
853973
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
3.157,09
22/02/2017
853974
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.311,80
22/02/2017
853975
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
2.092,60
22/02/2017
853976
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.351,72
22/02/2017
853977
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
23/02/2017
853978
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
23/02/2017
853979
Detran (Alteração 2.ª via)
135,32
24/02/2017
853980
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
24/02/2017
853981
Garagem
170,00
24/02/2017
853982
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
24/02/2017
853983
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
1.313,34
03/03/2017
853984
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Rafael)
1.000,00
03/03/2017
853985
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.000,00
03/03/2017
853986
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
08/03/2017
853987
Art Placas (9 placas nomes Vereadores)
855,00
08/03/2017
853988
Correios (Renovação Bienal Caixa Postal)
150,00
08/03/2017
853989
Elektro
293,04
13/03/2017
853990
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
772,66
13/03/2017
853991
Imprensa Oficial SP (Publicação Contrato)
230,47
13/03/2017
853992
Sabesp
109,65
14/03/2017
854013
Extintores Barbosa (7 recargas)
560,00
15/03/2017
854014
Imprensa Oficial SP (Publicação Ext. Contrato reforma telhado da Câmara)
184,38
21/03/2017
854015
Vivo Celular Motorista
73,20
21/03/2017
854016
Griffon
220,00
21/03/2017
854017
EFacil (aquisição de 3 aparelhos de telefones)
180,10
21/03/2017
854018
Helenildo Damásio (substituição madeira sacada do prédio da Câmara)
800,00
21/03/2017
854019
Helenildo Damásio (Ref. Contrato Administrativo 05/2017)
7.500,00
21/03/2017
854020
Gráfica JGS (cartões de visita Vereadores)
665,00
23/03/2017
854021
Correios (Sedex Ministério Público)
24,00
24/03/2017
854022
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
28/03/2017
854023
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
28/03/2017
854024
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
28/03/2017
854025
Mario Lourenço (aplicar novo embolso fino na parede corredor)
120,00
28/03/2017
854026
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
30/03/2017
854027
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
30/03/2017
854028
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
30/03/2017
854029
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
30/03/2017
854030
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
30/03/2017
854031
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
30/03/2017
854032
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
30/03/2017
854033
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
30/03/2017
854034
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,00
30/03/2017
854035
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
30/03/2017
854036
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.355,37
30/03/2017
854037
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.994,53
30/03/2017
854038
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.994,53
30/03/2017
854039
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.775,06
30/03/2017
854040
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.880,28
30/03/2017
854041
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.669,99
30/03/2017
854042
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.234,06
30/03/2017
854043
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.114,51
30/03/2017
854044
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L M Almeida
8.148,87
30/03/2017
854045
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.195,41
30/03/2017
854046
CIEE
46,60
30/03/2017
854047
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
30/03/2017
854048
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
30/03/2017
854049
IRRF
1.935,94
30/03/2017
854050
Correios (Sedex Ministério Público)
24,00
30/03/2017
854051
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
478,28
30/03/2017
854052
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
31/03/2017
854053
Garagem
160,00
31/03/2017
854054
INSS (Janeiro)
15.127,67
31/03/2017
854055
INSS (Fevereiro)
15.055,90
31/03/2017
854056
INSS (Março)
14.736,39
03/04/2017
854057
Extra (1 HD externo para contabilidade)
279,18
03/04/2017
854058
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Vilma)
800,00
03/04/2017
854059
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
800,00
03/04/2017
854060
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
600,00
06/04/2017
854061
J. B. Frios Ltda. (6 cx água c/ 48 copinhos)
132,00
07/04/2017
854062
Elektro
286,60
12/04/2017
854063
Correios (Sedex p/ CIEE)
24,00
12/04/2017
854064
Gustavo Tressoldi (Troca Fonte Computador Vereadores)
165,00
17/04/2017
854065
Ótica Visão (852 cópias Relatório 100 dias PMB)
255,60
18/04/2017
854066
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
782,04
18/04/2017
854067
CIEE (janeiro e fevereiro)
93,20
18/04/2017
854068
Vivo Celular (Motorista)
66,91
18/04/2017
854069
Melva (materiais de consumo)
1.034,55
18/04/2017
854070
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
20/04/2017
854071
Sabesp
147,74
25/04/2017
854072
IRRF
1.626,48
25/04/2017
854073
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
25/04/2017
854074
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
25/04/2017
854075
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/04/2017
854076
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/04/2017
854077
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
25/04/2017
854078
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.099,09
25/04/2017
854079
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
25/04/2017
854080
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/04/2017
854081
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/04/2017
854082
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
25/04/2017
854083
Griffon
220,00
25/04/2017
854084
CIEE
46,60
25/04/2017
854085
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
25/04/2017
854086
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
25/04/2017
854087
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
26/04/2017
854088
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.994,53
26/04/2017
854089
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.355,37
26/04/2017
854090
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.994,53
26/04/2017
854091
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.669,99
26/04/2017
854092
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.878,85
26/04/2017
854093
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.826,26
26/04/2017
854094
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.234,06
26/04/2017
854095
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Flavio C. Coutinho
5.084,07
26/04/2017
854096
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.809,79
26/04/2017
854097
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.195,41
26/04/2017
854098
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
28/04/2017
854099
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
28/04/2017
854000
Garagem (+10,00 dif. mês anterior)
180,00
28/04/2017
854001
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
506,27
28/04/2017
854002
INSS
14.181,88
03/05/2017
854003
Ótica Modelo (1932 cópias + 26 encadernações)
657,30
08/05/2017
854004
Dr. Nogueira Scardua (Faixa Audiência Pública dia 11/maio)
220,00
09/05/2017
854005
Ref. Contrato Administrativo 04/2017 (Bens Patrimoniais)
5.500,00
09/05/2017
854006
Elektro
261,63
10/05/2017
854007
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
732,49
11/05/2017
854008
Imprensa Oficial SP (Publicação CIEE)
230,47
11/05/2017
854009
INSS
2.263,48
11/05/2017
854010
INSS (Juros por atraso Fev/2017)
627,33
11/05/2017
854011
Rescisão Tadeu dos S Nogueira
1.864,21
16/05/2017
854012
Correios (Sedex)
24,70
16/05/2017
854093
Sabesp
84,24
18/05/2017
854094
Vivo Celular (Motorista)
75,17
18/05/2017
854095
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
18/05/2017
854096
Griffon
220,00
22/05/2017
854097
Neves Metalurgia (9 carteiras couro Vereadores)
855,00
23/05/2017
854098
CIEE
46,60
23/05/2017
854099
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
23/05/2017
854100
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
25/05/2017
854101
Alcir de Souza (Encadernação Livros Contábeis)
240,00
25/05/2017
854102
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
-
854103
CHEQUE CANCELADO
-
25/05/2017
854104
Correios (Sedex)
25,30
29/05/2017
854105
Dr. Nogueira S. Copias (8 encadernações)
480,00
30/05/2017
854106
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
30/05/2017
854107
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
30/05/2017
854108
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
30/05/2017
854109
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
30/05/2017
854110
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
30/05/2017
854111
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.832,02
30/05/2017
854112
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
30/05/2017
854113
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
-
854114
CHEQUE CANCELADO
-
30/05/2017
854115
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
30/05/2017
854116
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
174,12
30/05/2017
854117
Gustavo B. Melo (02 lavagens)
110,00
30/05/2017
854118
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.794,69
30/05/2017
854119
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.132,39
30/05/2017
854120
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho
9.661,25
30/05/2017
854121
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.994,53
30/05/2017
854122
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.513,53
30/05/2017
854123
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva
6.043,07
30/05/2017
854124
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.770,64
30/05/2017
854125
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.343,19
30/05/2017
854126
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.669,99
30/05/2017
854127
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.195,41
30/05/2017
854128
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
30/05/2017
854129
IRRF
2.035,75
30/05/2017
854130
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
30/05/2017
854131
Garagem
170,00
30/05/2017
854132
Jornal (publicações)
900,00
30/05/2017
854133
INSS
15.288,76
31/05/2017
854134
Submarino (2 quadros cortiça)
267,80
31/05/2017
854135
Ponto Frio (1 tanquinho)
472,90
01/06/2017
854136
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
600,00
01/06/2017
854137
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
400,00
01/06/2017
854138
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
600,00
01/06/2017
854139
Imprensa Oficial SP (Publicação Prorrogação Contrato EMBRAS)
230,47
01/06/2017
854140
Sabesp
80,89
01/06/2017
854141
Royal (materiais de consumo)
142,03
01/06/2017
854142
Elektro
287,78
06/06/2017
854143
Gustavo Tressoldi (Reunião Juiz e Promotora Cartório Eleitoral)
50,00
06/06/2017
854144
3G Informática (6 recargas tonner)
240,00
06/06/2017
854145
HC Visual (2 computadores, 1 servidor, 1 roteador, 2 no-breaks e 2 monitores)
6.939,65
06/06/2017
854146
Intersul (1 tonner máquina xerox)
246,64
07/06/2017
854147
Correios (Sedex Embras)
24,00
07/06/2017
854148
Correios (60 Sêlos 2.º Porte p REG c/ AR)
753,00
08/06/2017
854149
Ismael S. Mattos (prestação de serviços)
50,00
08/06/2017
854150
Walmat (2 refil purificador de água)
168,80
09/06/2017
854151
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
743,10
-
854152
CHEQUE CANCELADO
-
19/06/2017
854153
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
19/06/2017
854154
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
-
854155
CHEQUE CANCELADO
-
-
854156
CHEQUE CANCELADO
-
19/06/2017
854157
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/06/2017
854158
Griffon
220,00
19/06/2017
854159
Vivo Celular (Motorista)
68,04
20/06/2017
854160
Correios (Sedex MP)
24,00
20/06/2017
854161
Seguro DPVAT Veículo Oficial
67,84
20/06/2017
854162
Melva Supermercados (Materiais Consumo)
160,32
22/06/2017
854163
Imprensa Oficial SP (Publicação Ext. Contrato Adm 07/2017 - Materiais Escritório)
184,38
26/06/2017
854164
M Reis Comercio V Ltda. (2 bandeijas inox)
120,00
27/06/2017
854165
CIEE
93,20
27/06/2017
854166
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
27/06/2017
854167
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
27/06/2017
854168
IRRF
1.588,21
27/06/2017
854169
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
-
854170
CHEQUE CANCELADO
-
27/06/2017
854171
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,46
27/06/2017
854172
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
27/06/2017
854173
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
27/06/2017
854174
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
27/06/2017
854175
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
27/06/2017
854176
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
27/06/2017
854177
Pagamento + 1.ª Parc. 13.º Salário Funcionário Flaviano H de Barros
4.435,24
27/06/2017
854178
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.164,90
27/06/2017
854179
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.279,26
27/06/2017
854180
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L M Almeida
8.740,30
27/06/2017
854181
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
2.926,81
27/06/2017
854182
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.728,11
27/06/2017
854183
Pagamento Funcionária + 1.ª Parc. 13.º Salário Cristiane dos S. Soares
4.435,24
27/06/2017
854184
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.442,95
27/06/2017
854185
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.715,19
27/06/2017
854186
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.240,61
27/06/2017
854187
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
28/06/2017
854188
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
520,36
29/06/2017
854189
Garagem
170,00
29/06/2017
854190
INSS
13.832,05
29/06/2017
854191
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
29/06/2017
854192
Pagamento Estagiário Ramon
570,00
29/06/2017
854193
Pagamento Estagiária Carla
480,00
29/06/2017
854194
Pagamento Estagiária Isabely
416,00
29/06/2017
854195
Gustavo B. Melo (02 lavagens)
110,00
18/07/2017
854196
Royal (açúcar, café e biscoito)
43,48
18/07/2017
854197
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
721,68
18/07/2017
854198
Silvania G. Silva (3m cabo de rede)
30,00
18/07/2017
854199
Sabesp
80,89
18/07/2017
854200
Vivo Celular (Motorista)
79,27
18/07/2017
854201
Elektro
298,13
20/07/2017
854202
Cartório (Registro Suplente Vereadora)
57,58
-
854203
CHEQUE CANCELADO
-
21/07/2017
854204
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
1.628,72
21/07/2017
854205
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
3.186,72
21/07/2017
854206
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
21/07/2017
854207
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
21/07/2017
854208
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
21/07/2017
854209
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
21/07/2017
854210
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
21/07/2017
854211
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/07/2017
854212
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
21/07/2017
854213
Folha de S. Paulo (assinatura anual jornal)
1.077,00
21/07/2017
854214
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.256,65
-
854215
CHEQUE CANCELADO
-
-
854216
CHEQUE CANCELADO
-
21/07/2017
854217
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
2.852,22
21/07/2017
854218
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.109,04
21/07/2017
854219
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.017,13
-
854220
CHEQUE CANCELADO
-
21/07/2017
854221
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.035,46
21/07/2017
854222
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.692,59
21/07/2017
854223
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.218,01
21/07/2017
854224
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
2.889,14
21/07/2017
854225
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.056,30
21/07/2017
854226
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.054,51
21/07/2017
854227
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.170,93
24/07/2017
854228
IRRF
1.470,79
24/07/2017
854229
Luiz Gustavo Tressoldi (Formatação computador)
150,00
24/07/2017
854230
Daniel (Configuração de rede)
150,00
-
854231
CHEQUE CANCELADO
-
24/07/2017
854232
INSS
14.017,65
24/07/2017
854233
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
24/07/2017
854234
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
24/07/2017
854235
Griffon
220,00
24/07/2017
854236
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
27/07/2017
854237
Digital River (Cont. antivirus 2 anos)
740,00
-
854238
CHEQUE CANCELADO
-
27/07/2017
854239
Pagamento Estagiário Ramon
570,00
27/07/2017
854240
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
27/07/2017
854241
Pagamento Estagiária Carla
480,00
27/07/2017
854242
Pagamento Estagiária Isabely
480,00
27/07/2017
854243
Garagem
170,00
31/07/2017
854244
Ref. Contrato Administrativo 07/2017 (Armatrecus)
740,20
31/07/2017
854245
Ótica Modelo (228 xerocópias Cód. Tributário)
68,40
31/07/2017
854246
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
365,08
01/08/2017
854247
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Vilma)
600,00
01/08/2017
854248
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
600,00
01/08/2017
854249
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
400,00
02/08/2017
854250
Imprensa Oficial SP (Publicação Contrato Supermercado)
184,38
-
854251
CHEQUE CANCELADO
-
03/08/2017
854252
Sabesp
82,58
07/08/2017
031381
Elektro
255,05
08/08/2017
031382
Ref. Contrato Administrativo 08/2017 (Material de consumo)
1.492,55
08/08/2017
031383
Correios (Sedex TRJ)
24,00
09/08/2017
031384
Correios (Sedex CIEE)
24,00
10/08/2017
031385
Dekasanova Materiais de Construção
330,39
10/08/2017
031386
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
726,45
10/08/2017
031387
Griffon
220,00
-
031388
CHEQUE CANCELADO
-
10/08/2017
031389
Hotel Trasamerica (Diárias Ver. Daniel Rubens A V Tressoldi, dias 9 e 10/8 em SP)
374,49
10/08/2017
031390
Neves Metalurgia (aquisição de 1 prisma aço inox)
118,90
10/08/2017
031391
Submarino (Aquisição software Win10 PRO 64 bits)
711,22
14/08/2017
031392
Magazine Luiza (Aquisição celular Motorola para Motorista)
1.036,62
14/08/2017
031393
Submarino (Aquisição suporte e carregador veicular para celulares)
81,71
17/08/2017
031394
Vivo Celular (Motorista)
66,35
22/08/2017
031395
Instituto Fenacon (Pagamento do ECPF do Presidente - val. 3 anos)
466,00
24/08/2017
031396
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
24/08/2017
031397
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
24/08/2017
031398
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
24/08/2017
031399
Silvana G. Silva (compra 2 extensões, 4 beijamim e 4 pinos)
77,80
28/08/2017
031400
Ref. Contrato Administrativo 07/2017 (Armatrecus - Material de Escritório)
533,80
28/08/2017
031401
CIEE
186,40
28/08/2017
031402
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
28/08/2017
031403
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.809,35
28/08/2017
031404
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
28/08/2017
031405
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
28/08/2017
031406
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,88
28/08/2017
031407
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
28/08/2017
031408
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
28/08/2017
031409
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
28/08/2017
031410
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.097,36
29/08/2017
031411
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.793,24
29/08/2017
031412
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.692,59
29/08/2017
031413
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
2.893,56
29/08/2017
031414
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.104,28
29/08/2017
031415
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.256,66
29/08/2017
031416
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
6.761,89
29/08/2017
031417
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.544,50
29/08/2017
031418
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.017,13
29/08/2017
031419
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.033,18
29/08/2017
031420
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.218,01
tl. 248
 
     

 

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