PAGAMENTOS - ANO 2017

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
23/01/2017
853842
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização Sessão 01/01/2017)
300,00
23/01/2017
853843
Jefferson G. Souto (Filmagem e Fotos da Sessão 01/01/2017)
700,00
-
853844
CHEQUE CANCELADO
-
-
853845
CHEQUE CANCELADO
-
-
853846
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853847
Jornal Regional (Publicação Edital Combustível)
600,00
-
853848
CHEQUE CANCELADO
-
-
853849
CHEQUE CANCELADO
-
-
853850
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853851
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
-
853852
CHEQUE CANCELADO
-
-
853853
CHEQUE CANCELADO
-
-
853854
CHEQUE CANCELADO
-
-
853855
CHEQUE CANCELADO
-
-
853856
CHEQUE CANCELADO
-
-
853857
CHEQUE CANCELADO
-
-
853858
CHEQUE CANCELADO
-
-
853859
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853860
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
-
853861
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853862
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
23/01/2017
853863
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
23/01/2017
853864
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.060,94
23/01/2017
853865
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,77
23/01/2017
853866
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
23/01/2017
853867
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
2.814,10
23/01/2017
853868
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
23/01/2017
853869
Elektro
325,27
23/01/2017
853870
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
793,93
23/01/2017
853871
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
23/01/2017
853872
Vivo Celular (Motorista)
79,37
-
853873
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853874
Diária Motorista
80,00
23/01/2017
853875
Cartório (Registro Termo de Posse e Atas)
382,92
24/01/2017
853876
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
24/01/2017
853877
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
24/01/2017
853878
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
24/01/2017
853879
Imprensa Oficial SP (Publicação Edital Combustível)
414,85
25/01/2017
853880
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.703,39
25/01/2017
853881
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.635,45
25/01/2017
853882
Pagamento + Férias Funcionário Brasilino A Junior
3.595,18
25/01/2017
853883
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.660,19
25/01/2017
853884
Pagamento + Férias Funcionário Flavio C. Coutinho
6.394,24
25/01/2017
853885
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
6.183,27
25/01/2017
853886
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
25/01/2017
853887
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.907,14
25/01/2017
853888
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
25/01/2017
853889
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
26/01/2017
853890
Griffon
220,00
26/01/2017
853891
IRRF
1.599,51
26/01/2017
853892
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
26/01/2017
853893
Posto Flor do Tucum
83,01
-
853894
CHEQUE CANCELADO
-
27/01/2017
853895
Cartório (cópia autenticada Ata Posse Presidente)
22,53
30/01/2017
853896
Sabesp
485,34
-
853897
CHEQUE CANCELADO
-
31/01/2017
853898
Garagem
170,00
31/01/2017
853899
Correios (3 Sedex)
69,00
31/01/2017
853900
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
31/01/2017
853901
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
31/01/2017
853902
Gustavo B. Melo (02 lavagens)
110,00
02/02/2017
853903
Imprensa Oficial SP (Publicação Contratos)
553,14
02/02/2017
853904
Kabum SA (2 telefones s/ fio)
208,11
09/02/2017
853905
Astropay Brasil (Blog Câmara)
201,00
09/02/2017
853906
Elektro
271,36
09/02/2017
853907
Griffon
220,00
09/02/2017
853908
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
537,44
09/02/2017
853909
Cartório (5 cópias autenticadas)
22,53
09/02/2017
853910
3G Informática (Recarga tonner)
240,00
10/02/2017
853911
Melva Supermercados (Materiais Consumo)
849,78
13/02/2017
853912
Sabesp
99,99
13/02/2017
853913
Correios (compra 60 sêlos)
258,00
14/02/2017
853914
Correios (Sedex)
23,00
14/02/2017
853915
Fenacon (Certificado Digital)
370,00
16/02/2017
853916
Jornal Interação (Publicação Rel. Gestão Fiscal e Demonstrativo)
900,00
16/02/2017
853917
Val Du Lion Veículos (revisão 120.000km carro oficial da câmara)
2.300,00
20/02/2017
853918
Vivo Celular (Motorista)
70,83
20/02/2017
853919
Dekasanova Mat. Construção
2.444,30
21/02/2017
853920
IRRF
1.835,96
21/02/2017
853921
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
21/02/2017
853922
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.827,12
21/02/2017
853923
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
21/02/2017
853924
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
21/02/2017
853925
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
21/02/2017
853926
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
21/02/2017
853927
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/02/2017
853928
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
21/02/2017
853929
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
21/02/2017
853930
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
21/02/2017
853931
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
21/02/2017
853932
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
-
853933
CHEQUE CANCELADO
-
-
853934
CHEQUE CANCELADO
-
22/02/2017
853935
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.967,63
22/02/2017
853936
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
3.005,60
22/02/2017
853937
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.414,18
22/02/2017
853938
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.736,35
22/02/2017
853939
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.130,51
22/02/2017
853940
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.461,68
22/02/2017
853973
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
3.157,09
22/02/2017
853974
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.311,80
22/02/2017
853975
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
2.092,60
22/02/2017
853976
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.351,72
22/02/2017
853977
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
23/02/2017
853978
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
23/02/2017
853979
Detran (Alteração 2.ª via)
135,32
24/02/2017
853980
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
24/02/2017
853981
Garagem
170,00
24/02/2017
853982
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
24/02/2017
853983
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
1.313,34
03/03/2017
853984
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Rafael)
1.000,00
03/03/2017
853985
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.000,00
03/03/2017
853986
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
08/03/2017
853987
Art Placas (9 placas nomes Vereadores)
855,00
08/03/2017
853988
Correios (Renovação Bienal Caixa Postal)
150,00
08/03/2017
853989
Elektro
293,04
13/03/2017
853990
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
772,66
13/03/2017
853991
Imprensa Oficial SP (Publicação Contrato)
230,47
13/03/2017
853992
Sabesp
109,65
14/03/2017
854013
Extintores Barbosa (7 recargas)
560,00
15/03/2017
854014
Imprensa Oficial SP (Publicação Ext. Contrato reforma telhado da Câmara)
184,38
21/03/2017
854015
Vivo Celular Motorista
73,20
21/03/2017
854016
Griffon
220,00
21/03/2017
854017
EFacil (aquisição de 3 aparelhos de telefones)
180,10
21/03/2017
854018
Helenildo Damásio (substituição madeira sacada do prédio da Câmara)
800,00
21/03/2017
854019
Helenildo Damásio (Ref. Contrato Administrativo 05/2017)
7.500,00
21/03/2017
854020
Gráfica JGS (cartões de visita Vereadores)
665,00
23/03/2017
854021
Correios (Sedex Ministério Público)
24,00
24/03/2017
854022
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
28/03/2017
854023
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
28/03/2017
854024
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
28/03/2017
854025
Mario Lourenço (aplicar novo embolso fino na parede corredor)
120,00
28/03/2017
854026
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
30/03/2017
854027
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
30/03/2017
854028
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
30/03/2017
854029
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
30/03/2017
854030
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
30/03/2017
854031
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
30/03/2017
854032
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
30/03/2017
854033
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
30/03/2017
854034
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,00
30/03/2017
854035
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
30/03/2017
854036
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.355,37
30/03/2017
854037
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.994,53
30/03/2017
854038
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.994,53
30/03/2017
854039
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.775,06
30/03/2017
854040
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.880,28
30/03/2017
854041
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.669,99
30/03/2017
854042
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.234,06
30/03/2017
854043
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
4.114,51
30/03/2017
854044
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L M Almeida
8.148,87
30/03/2017
854045
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.195,41
30/03/2017
854046
CIEE
46,60
30/03/2017
854047
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
30/03/2017
854048
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
30/03/2017
854049
IRRF
1.935,94
30/03/2017
854050
Correios (Sedex Ministério Público)
24,00
30/03/2017
854051
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
478,28
30/03/2017
854052
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
31/03/2017
854053
Garagem
160,00
31/03/2017
854054
INSS (Janeiro)
15.127,67
31/03/2017
854055
INSS (Fevereiro)
15.055,90
31/03/2017
854056
INSS (Março)
14.736,39
03/04/2017
854057
Extra (1 HD externo para contabilidade)
279,18
03/04/2017
854058
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Vilma)
800,00
03/04/2017
854059
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
800,00
03/04/2017
854060
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
600,00
06/04/2017
854061
J. B. Frios Ltda. (6 cx água c/ 48 copinhos)
132,00
07/04/2017
854062
Elektro
286,60
12/04/2017
854063
Correios (Sedex p/ CIEE)
24,00
12/04/2017
854064
Gustavo Tressoldi (Troca Fonte Computador Vereadores)
165,00
17/04/2017
854065
Ótica Visão (852 cópias Relatório 100 dias PMB)
255,60
18/04/2017
854066
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
782,04
18/04/2017
854067
CIEE (janeiro e fevereiro)
93,20
18/04/2017
854068
Vivo Celular (Motorista)
66,91
18/04/2017
854069
Melva (materiais de consumo)
1.034,55
18/04/2017
854070
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
20/04/2017
854071
Sabesp
147,74
25/04/2017
854072
IRRF
1.626,48
25/04/2017
854073
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
25/04/2017
854074
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
25/04/2017
854075
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/04/2017
854076
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/04/2017
854077
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.105,36
25/04/2017
854078
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.099,09
25/04/2017
854079
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
25/04/2017
854080
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/04/2017
854081
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/04/2017
854082
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
25/04/2017
854083
Griffon
220,00
25/04/2017
854084
CIEE
46,60
25/04/2017
854085
Ref. Contrato Administrativo 02/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
25/04/2017
854086
Ref. Contrato Administrativo 03/2017 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
25/04/2017
854087
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
26/04/2017
854088
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.994,53
26/04/2017
854089
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.355,37
26/04/2017
854090
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.994,53
26/04/2017
854091
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.669,99
26/04/2017
854092
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.878,85
26/04/2017
854093
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.826,26
26/04/2017
854094
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.234,06
26/04/2017
854095
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Flavio C. Coutinho
5.084,07
26/04/2017
854096
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.809,79
26/04/2017
854097
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.195,41
26/04/2017
854098
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
28/04/2017
854099
Pagamento Estagiária Tainá
570,00
28/04/2017
854000
Garagem (+10,00 dif. mês anterior)
180,00
28/04/2017
854001
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
506,27
28/04/2017
854002
INSS
14.181,88
854003
 

 

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