PAGAMENTOS - ANO 2017

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
23/01/2017
853842
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização Sessão 01/01/2017)
300,00
23/01/2017
853843
Jefferson G. Souto (Filmagem e Fotos da Sessão 01/01/2017)
700,00
-
853844
CHEQUE CANCELADO
-
-
853845
CHEQUE CANCELADO
-
-
853846
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853847
Jornal Regional (Publicação Edital Combustível)
600,00
-
853848
CHEQUE CANCELADO
-
-
853849
CHEQUE CANCELADO
-
-
853850
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853851
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
-
853852
CHEQUE CANCELADO
-
-
853853
CHEQUE CANCELADO
-
-
853854
CHEQUE CANCELADO
-
-
853855
CHEQUE CANCELADO
-
-
853856
CHEQUE CANCELADO
-
-
853857
CHEQUE CANCELADO
-
-
853858
CHEQUE CANCELADO
-
-
853859
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853860
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
-
853861
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853862
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
23/01/2017
853863
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
23/01/2017
853864
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.060,94
23/01/2017
853865
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,77
23/01/2017
853866
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
23/01/2017
853867
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
2.814,10
23/01/2017
853868
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
23/01/2017
853869
Elektro
325,27
23/01/2017
853870
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
793,93
23/01/2017
853871
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
23/01/2017
853872
Vivo Celular (Motorista)
79,37
-
853873
CHEQUE CANCELADO
-
23/01/2017
853874
Diária Motorista
80,00
23/01/2017
853875
Cartório (Registro Termo de Posse e Atas)
382,92
24/01/2017
853876
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
24/01/2017
853877
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
24/01/2017
853878
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
24/01/2017
853879
Imprensa Oficial SP (Publicação Edital Combustível)
414,85
25/01/2017
853880
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.703,39
25/01/2017
853881
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.635,45
25/01/2017
853882
Pagamento + Férias Funcionário Brasilino A Junior
3.595,18
25/01/2017
853883
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.660,19
25/01/2017
853884
Pagamento + Férias Funcionário Flavio C. Coutinho
6.394,24
25/01/2017
853885
Pagamento + Férias Funcionária Cristiane dos S. Soares
6.183,27
25/01/2017
853886
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
25/01/2017
853887
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.907,14
25/01/2017
853888
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
25/01/2017
853889
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
26/01/2017
853890
Griffon
220,00
26/01/2017
853891
IRRF
1.599,51
26/01/2017
853892
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
26/01/2017
853893
Posto Flor do Tucum
83,01
-
853894
CHEQUE CANCELADO
-
27/01/2017
853895
Cartório (cópia autenticada Ata Posse Presidente)
22,53
30/01/2017
853896
Sabesp
485,34
-
853897
CHEQUE CANCELADO
-
31/01/2017
853898
Garagem
170,00
31/01/2017
853899
Correios (3 Sedex)
69,00
31/01/2017
853900
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
31/01/2017
853901
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
31/01/2017
853902
Gustavo B. Melo (02 lavagens)
110,00
02/02/2017
853903
Imprensa Oficial SP (Publicação Contratos)
553,14
02/02/2017
853904
Kabum SA (2 telefones s/ fio)
208,11
09/02/2017
853905
Astropay Brasil (Blog Câmara)
201,00
09/02/2017
853906
Elektro
271,36
09/02/2017
853907
Griffon
220,00
09/02/2017
853908
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
537,44
09/02/2017
853909
Cartório (5 cópias autenticadas)
22,53
09/02/2017
853910
3G Informática (Recarga tonner)
240,00
10/02/2017
853911
Melva Supermercados (Materiais Consumo)
849,78
13/02/2017
853912
Sabesp
99,99
13/02/2017
853913
Correios (compra 60 sêlos)
258,00
14/02/2017
853914
Correios (Sedex)
23,00
14/02/2017
853915
Fenacon (Certificado Digital)
370,00
16/02/2017
853916
Jornal Interação (Publicação Rel. Gestão Fiscal e Demonstrativo)
900,00
16/02/2017
853917
Val Du Lion Veículos (revisão 120.000km carro oficial da câmara)
2.300,00
20/02/2017
853918
Vivo Celular (Motorista)
70,83
20/02/2017
853919
Dekasanova Mat. Construção
2.444,30
21/02/2017
853920
IRRF
1.835,96
21/02/2017
853921
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
21/02/2017
853922
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.827,12
21/02/2017
853923
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
21/02/2017
853924
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.076,92
21/02/2017
853925
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.791,78
21/02/2017
853926
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
21/02/2017
853927
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/02/2017
853928
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.814,10
21/02/2017
853929
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
21/02/2017
853930
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
21/02/2017
853931
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
21/02/2017
853932
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
-
853933
CHEQUE CANCELADO
-
-
853934
CHEQUE CANCELADO
-
22/02/2017
853935
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.967,63
22/02/2017
853936
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
3.005,60
22/02/2017
853937
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.414,18
22/02/2017
853938
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.736,35
22/02/2017
853939
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.130,51
22/02/2017
853940
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.461,68
22/02/2017
853973
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
3.157,09
22/02/2017
853974
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.311,80
22/02/2017
853975
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
2.092,60
22/02/2017
853976
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.351,72
22/02/2017
853977
Empréstimo Consignado B. do Brasil
236,37
23/02/2017
853978
Gustavo B. Melo (03 lavagens)
165,00
23/02/2017
853979
Detran (Alteração 2.ª via)
135,32
24/02/2017
853980
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
24/02/2017
853981
Garagem
170,00
24/02/2017
853982
Pagamento Estagiária Tainá
459,35
24/02/2017
853983
Ref. Contrato Administrativo 01/2017 (Combustível)
1.313,34
03/03/2017
853984
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Rafael)
1.000,00
03/03/2017
853985
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.000,00
03/03/2017
853986
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
08/03/2017
853987
Art Placas (9 placas nomes Vereadores)
855,00
08/03/2017
853988
Correios (Renovação Bienal Caixa Postal)
150,00
08/03/2017
853989
Elektro
293,04
13/03/2017
853990
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
772,66
13/03/2017
853991
Imprensa Oficial SP (Publicação Contrato)
230,47
13/03/2017
853992
Sabesp
109,65

 

ENDEREÇO: Rua Manoel de Aguiar, 51, centro, Bananal-SP, CEP: 12850-000
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