PAGAMENTOS - ANO 2019

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
09/01/2019
855170
Heumaq (compra de 2 fitas para impressora de cheque)
16,40
11/01/2019
855171
Margil Carimbos (4 carimbos Presidente da Câmara)
392,00
11/01/2019
855172
Vivo Fixo
772,30
11/01/2019
855173
Sabesp
90,79
15/01/2019
855174
Elektro
361,26
15/01/2019
855175
Griffon
240,29
15/01/2019
855176
Fenacon (Certificado Digital)
210,00
22/01/2019
855177
Blocal Brasil (Hospedagem Blog da Câmara Municipal)
402,00
22/01/2019
855178
Pagseguro UOL (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal)
554,93
22/01/2019
855179
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.688,57
22/01/2019
855180
Correios
28,75
22/01/2019
855181
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (20 autenticações Termo de Posse e Ata)
72,80
23/01/2019
855182
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
24/01/2019
855183
CIEE
92,00
24/01/2019
855184
PMB (Despesas extras orçamentária exercício 2018 - restos a pagar)
323,63
25/01/2019
855185
Fenacon (Certificado Digital do Presidente da Câmara - 2 anos)
460,00
28/01/2019
855186
Vivo Móvel
63,09
28/01/2019
855187
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
28/01/2019
855188
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
28/01/2019
855189
Diária funcionário Brasilino (30/01/2019)
120,00
29/01/2019
855190
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
29/01/2019
855191
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
29/01/2019
855192
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
29/01/2019
855193
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
29/01/2019
855194
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
29/01/2019
855195
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
29/01/2019
855196
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
29/01/2019
855197
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
1.969,87
29/01/2019
855198
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
29/01/2019
855199
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.429,06
29/01/2019
855200
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
29/01/2019
855201
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
29/01/2019
855202
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
29/01/2019
855203
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
29/01/2019
855204
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.353,21
29/01/2019
855205
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
29/01/2019
855206
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
29/01/2019
855207
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.239,64
29/01/2019
855208
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
29/01/2019
855209
IRRF
1.953,41
30/01/2019
855210
Garagem
200,00
30/01/2019
855211
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
30/01/2019
855212
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
30/01/2019
855213
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
844,23
31/01/2019
855214
Fenacon (e-CPF do Presidente da Câmara Municipal)
380,00
31/01/2019
855215
INSS
14.943,23
31/01/2019
855216
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
351,42
04/02/2019
855217
Sabesp
90,79
04/02/2019
855218
Elektro
389,37
06/02/2019
855219
Jornal Regional (Publicação Demonstrativo Despesas Pessoal)
1.500,00
08/02/2019
855220
Supermercado (Materiais de consumo)
49,20
08/02/2019
855221
Intersul (3 toners para Impressora Kiocera - Xerox)
471,45
08/02/2019
855222
Intersul (Manutenção e reparo da Impressora Kiocera - Xerox)
180,00
11/02/2019
855223
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.705,92
11/02/2019
855224
Ótica Visão Bananal Ltda. (178 xerocópias)
62,30
12/02/2019
855225
Correios (9 envios Registrado - Ofícios Sessão de Câmara)
127,80
12/02/2019
855226
Imprensa Oficial SP (Publicação 2 Extratos de Contrato)
414,85
12/02/2019
855227
Vivo Fixo
793,05
13/02/2019
855228
Griffon
240,29
14/02/2019
855229
Vivo Móvel
62,78
18/02/2019
855230
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/02/2019
855231
Imprensa Oficial SP (Publicação 1 Extrato de Contrato)
184,38
20/02/2019
855232
Melva (Materiais de consumo)
976,20
20/02/2019
855233
Correios (Sedex + AR - contrato VIVO Móvel)
28,75
22/02/2019
855234
CIEE
46,00
25/02/2019
855235
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/02/2019
855236
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
25/02/2019
855237
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/02/2019
855238
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/02/2019
855239
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/02/2019
855240
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/02/2019
855241
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/02/2019
855242
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/02/2019
855243
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/02/2019
855244
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/02/2019
855245
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionário Brasilino A. Junior
3.386,19
25/02/2019
855246
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
25/02/2019
855247
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
25/02/2019
855248
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
25/02/2019
855249
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
25/02/2019
855250
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.340,73
25/02/2019
855251
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
25/02/2019
855252
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
25/02/2019
855253
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L. M. Almeida
9.321,82
25/02/2019
855254
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
25/02/2019
855255
IRRF
2.246,38
25/02/2019
855256
Correios (Renovação Anual Caixa Postal)
122,00
26/02/2019
855257
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
26/02/2019
855258
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
26/02/2019
855259
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
26/02/2019
855260
Correios (2 envios Registrado - Ofícios Sessão de Câmara)
27,65
26/02/2019
855261
Garagem
200,00
26/02/2019
855262
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção Computador Contabilidade)
52,50
26/02/2019
855263
INSS
15.497,32
26/02/2019
855264
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
27/02/2019
855265
Armatrecus (Materiais de Escritório)
734,65
28/02/2019
855266
Ref. Contrato Administrativo 03/2018 (Combustível)
100,47
01/03/2019
855267
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Elton)
1.000,00
01/03/2019
855268
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
800,00
08/03/2019
855269
Sabesp
90,79
08/03/2019
855270
Elektro
375,88
11/03/2019
855271
Vivo Fixo
736,04
12/03/2019
855272
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
2.491,26
12/03/2019
855273
Diária funcionário Brasilino (13/03/2019)
120,00
12/03/2019
855274
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
95,65
13/03/2019
855275
Griffon
240,29
19/03/2019
855276
Diária funcionário Brasilino (20/03/2019)
120,00
-
855277
CHEQUE CANCELADO
-
19/03/2019
855278
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
19/03/2019
855279
Correios (Envio Contratos CIEE)
30,05
19/03/2019
855280
Vivo Móvel
60,74
21/03/2019
855281
Rio Sul Extintores (Recarga dos extintores da Câmara)
670,00
22/03/2019
855282
Diária funcionário Brasilino (22/03/2019) "Viagem Cancelada"
120,00
26/03/2019
855283
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
41,85
26/03/2019
855284
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
26/03/2019
855285
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
26/03/2019
855286
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
26/03/2019
855287
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.684,31
26/03/2019
855288
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
26/03/2019
855289
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
26/03/2019
855290
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
26/03/2019
855291
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
26/03/2019
855292
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
26/03/2019
855293
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
26/03/2019
855294
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
26/03/2019
855295
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
27/03/2019
855296
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.553,47
27/03/2019
855297
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
27/03/2019
855298
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
27/03/2019
855299
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
27/03/2019
855300
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
27/03/2019
031621
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.380,97
27/03/2019
031622
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
27/03/2019
031623
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
27/03/2019
031624
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.355,98
27/03/2019
031625
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
27/03/2019
031626
IRRF
1.978,78
27/03/2019
031627
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
13,45
28/03/2019
031628
INSS
15.044,29
28/03/2019
031629
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/03/2019
031630
CIEE
184,00
28/03/2019
031631
Garagem
200,00
28/03/2019
031632
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
28/03/2019
031633
Pagamento Estagiário Ramon Peterson C. da Crus
586,82
28/03/2019
031634
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
28/03/2019
031635
Pagamento Ryan da Silva Albino
494,16
01/04/2019
031636
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Vilma)
1.000,00
01/04/2019
031637
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.500,00
02/04/2019
031638
Elektro
403,70
02/04/2019
031639
Sabesp
90,79
04/04/2019
031640
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
2.596,96
04/04/2019
031641
Vivo Fixo
719,20
04/04/2019
031642
Daniel Teixeira Fernandes (Instalação e configuração de roteador)
180,00
08/04/2019
031643
Imprensa Oficial SP (Publicação do Decreto 01/2019)
414,85
08/04/2019
031644
Diária funcionário Brasilino (10/04/2019)
120,00
09/04/2019
031645
3G Informática Ltda. (Aquisição de 4 toner p impressora)
156,00
10/04/2019
031646
Griffon
240,29
11/04/2019
031647
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
54,55
-
031648
CHEQUE CANCELADO
-
15/04/2019
031649
Correios (Sedex CIEE e ex-Prefeita Miriam)
55,60
15/04/2019
031650
Diária funcionário Brasilino (26/04/2019)
120,00
16/04/2019
031651
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
-
031652
CHEQUE CANCELADO
-
22/04/2019
031653
Elimara C. A. Nascimento (6 galões água de 20 litros)
58,00
23/04/2019
031654
CIEE
184,00
23/04/2019
031655
Melva (Materiais de consumo)
1.221,82
-
031656
CHEQUE CANCELADO
-
24/04/2019
031657
Silvania Gonçalves da Silva (Cabos, filtro, extensão e beijamins)
153,90
24/04/2019
031658
Neves Metalurgia (9 placas tipo prisma - Vereadores)
855,00
25/04/2019
031659
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
25/04/2019
031660
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
25/04/2019
031661
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
25/04/2019
031662
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
25/04/2019
031663
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
25/04/2019
031664
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
25/04/2019
031665
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
25/04/2019
031666
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
25/04/2019
031667
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
25/04/2019
031668
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
53,80
25/04/2019
031669
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
25/04/2019
031670
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
25/04/2019
031671
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
25/04/2019
031672
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
25/04/2019
031673
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
25/04/2019
031674
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.948,27
25/04/2019
031675
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
25/04/2019
031676
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
25/04/2019
031677
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
25/04/2019
031678
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva
3.380,97
25/04/2019
031679
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.364,29
25/04/2019
031680
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.898,18
25/04/2019
855301
IRRF
2.009,96
-
855302
CHEQUE CANCELADO
-
25/04/2019
855303
Vivo Móvel
18,85
25/04/2019
855304
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.429,06
25/04/2019
855305
INSS
15.045,10
25/04/2019
855306
Armatrecus (Materiais de Escritório + miolo fechadura rua + 6 chaves)
773,00
26/04/2019
855307
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
26/04/2019
855308
Correios (Envio Sedex Prorrogação Contrato EMBRAS)
30,05
26/04/2019
855309
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
29/04/2019
855310
Alcir S. Alves ME (5 encadernações Livros 2018 Contabilidade)
320,00
30/04/2019
855311
Garagem
200,00
30/04/2019
855312
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/04/2019
855313
Pagamento Ryan da Silva Albino
494,16
30/04/2019
855314
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/04/2019
855315
Pagamento Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
30/04/2019
855316
Correios (Sedex CIEE)
30,05
02/05/2019
855317
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores - Rafael)
1.000,00
02/05/2019
855318
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.500,00
07/05/2019
855319
Elektro
403,70
07/05/2019
855320
Sabesp
90,79
07/05/2019
855321
Vivo Fixo
757,70
08/05/2019
855322
Dekasanova (3 latas Penetrol)
68,15
08/05/2019
855323
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara)
53,80
09/05/2019
855324
Diária funcionário Brasilino (17/05/2019)
120,00
09/05/2019
855325
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização da 1.ª Conferência Conselho Municipal)
150,00
-
855326
CHEQUE CANCELADO
-
10/05/2019
855327
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal)
1.544,10
10/05/2019
855328
Correios (Envio Pedidos Ver. Martins)
26,90
14/05/2019
855329
Griffon
240,29
16/05/2019
855330
Livehost (Contratação Streaming Audio Video)
149,99
16/05/2019
855331
Imprensa Oficial SP (Publicação Edital de Licitação combustível)
460,95
16/05/2019
855332
Jornal Interação News (Publicação Edital de Licitação combustível)
500,00
17/05/2019
855333
Barra Print (Faixa para Audiência Pública)
220,00
21/05/2019
855334
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara e Pedidos Ver. Martins a Câmara Federal)
264,55
23/05/2019
855335
Vivo Móvel
75,09
23/05/2019
855336
Diária funcionário Brasilino (23/05/2019)
120,00
23/05/2019
855337
Ref. Contrato Administrativo 02/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
840,00
23/05/2019
855338
Ref. Contrato Administrativo 01/2019 (Luiz Gustavo Tressoldi)
816,00
24/05/2019
855339
Luiz Gustavo Tressoldi (Audiência Pública LDO dia 23/05/2019)
50,00
27/05/2019
855340
CIEE
184,00
27/05/2019
855341
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral
3.699,91
27/05/2019
855342
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues
3.100,16
27/05/2019
855343
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral
2.814,10
27/05/2019
855344
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
27/05/2019
855345
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi
2.833,31
27/05/2019
855346
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula
3.118,05
27/05/2019
855347
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
27/05/2019
855348
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
27/05/2019
855349
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro
2.251,28
27/05/2019
855350
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo)
562,82
28/05/2019
855351
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.204,24
28/05/2019
855352
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior
2.462,99
28/05/2019
855353
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.670,63
28/05/2019
855354
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho
11.338,06
-
855355
CHEQUE CANCELADO
-
28/05/2019
855356
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva
7.018,42
28/05/2019
855357
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.760,84
28/05/2019
855358
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira
3.352,19
28/05/2019
855359
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros
3.352,19
28/05/2019
855360
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros
790,00
28/05/2019
855361
Pagamento Pensionista Maria Madalena D. Moraes
2.821,27
28/05/2019
855362
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida
4.364,29
28/05/2019
855363
INSS
15.861,47
28/05/2019
855364
IRRF
2.582,85
28/05/2019
855365
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo)
120,00
30/05/2019
855366
Garagem
200,00
30/05/2019
855367
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte
494,16
30/05/2019
855368
Pagamento Ryan da Silva Albino
494,16
30/05/2019
855369
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira
586,82
30/05/2019
855370
Pagamento Mayla Roberta Freitas de Oliveira
586,82
855371 tl.310
 

 

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