|
PAGAMENTOS - ANO 2020
DATA |
/Nº DO CHEQUE (B. BRASIL) |
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO |
VALOR (R$) |
13/01/2020 |
855650 |
Vivo Fixo |
798,87 |
13/01/2020 |
855651 |
Sabesp |
95,08 |
13/01/2020 |
855652 |
Vivo Móvel |
75,09 |
13/01/2020 |
855653 |
Elektro |
336,48 |
13/01/2020 |
855654 |
Universo Online SA (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal) |
544,05 |
13/01/2020 |
855655 |
Griffon |
240,29 |
14/01/2020 |
855656 |
Correios (Envio Pedido D.E.R. Ver. Karyna) |
13,45 |
14/01/2020 |
855657 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.768,71 |
16/01/2020 |
855658 |
Dlocal (Hospedagem Blog da Câmara Municipal) |
402,00 |
17/01/2020 |
855659 |
Jornal (Publicação ref. rem. Funcionários e Vereadores 2019) |
600,00 |
17/01/2020 |
855660 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
23/01/2020 |
855661 |
Oriental 2004 Veículos (Serviços de funilaria e pintura veículo oficial) |
2.500,00 |
24/01/2020 |
855662 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/01/2020 |
855663 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.100,16 |
24/01/2020 |
855664 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2833,31 |
24/01/2020 |
855665 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3118,05 |
24/01/2020 |
855666 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.699,91 |
24/01/2020 |
855667 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.814,10 |
24/01/2020 |
855668 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.251,28 |
24/01/2020 |
855669 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.814,10 |
24/01/2020 |
855670 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/01/2020 |
855671 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
27/01/2020 |
855672 |
IRRF |
1.906,85 |
27/01/2020 |
855673 |
CIEE |
200,56 |
27/01/2020 |
855674 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.781,29 |
27/01/2020 |
855675 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/01/2020 |
855676 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.463,43 |
27/01/2020 |
855677 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.486,10 |
27/01/2020 |
855678 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.445,44 |
27/01/2020 |
855679 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.709,66 |
27/01/2020 |
855680 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.190,25 |
27/01/2020 |
855681 |
Pagamento + Férias Funcionário Flaviano H. de Barros |
7.086,97 |
27/01/2020 |
855682 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.445,59 |
29/01/2020 |
855683 |
INSS |
14.552,68 |
29/01/2020 |
855684 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
30/01/2020 |
855685 |
Garagem |
200,00 |
30/01/2020 |
855686 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
30/01/2020 |
855687 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
30/01/2020 |
855688 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
30/01/2020 |
855689 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
411,80 |
31/01/2020 |
855690 |
Daniel Teixeira Fernandes (Substituição de 2 fontes de alimentação) |
280,00 |
03/02/2020 |
855691 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/02/2020 |
855692 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
04/02/2020 |
855693 |
Vivo Fixo |
784,00 |
04/02/2020 |
855694 |
Sabesp |
95,08 |
04/02/2020 |
855695 |
Vivo Móvel |
75,09 |
04/02/2020 |
855696 |
Elektro |
337,61 |
05/02/2020 |
855697 |
Correios (Envio Sedex CIEE) |
32,15 |
06/02/2020 |
855698 |
Jornal Interação News (RGF do 3.º Quadrimestre de 2019) |
900,00 |
07/02/2020 |
855699 |
Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 21/02) - Ver. Eduardo |
2.301,95 |
10/02/2020 |
855700 |
Diária funcionário Brasilino (11/02/2020) |
120,00 |
- |
855701 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
12/02/2020 |
855702 |
Diária funcionário Brasilino (13/02/2020) |
120,00 |
12/02/2020 |
855703 |
Estação 147 Ag. Viagens Tur Ltda. (Viagem Brasília 18/02 à 19/02) - Ver. Daniel |
1.851,84 |
13/02/2020 |
855704 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
138,45 |
13/02/2020 |
855705 |
Griffon |
240,29 |
17/02/2020 |
855706 |
Correios (Envio Sedex Mirian F. O. Bruno) |
18,35 |
17/02/2020 |
855707 |
Diária funcionário Brasilino (18/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855708 |
Diária funcionário Brasilino (19/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855709 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Ver. Eduardo - Brasília/DF dias 18, 19, 20 e 21/02 - Brasilino) |
1.200,00 |
18/02/2020 |
855710 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Ver. Daniel - Brasília/DF dias 18 e19/02 - Brasilino) |
600,00 |
18/02/2020 |
855711 |
Diária funcionário Brasilino (20/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855712 |
Diária funcionário Tadeu (20/02/2020) |
120,00 |
18/02/2020 |
855713 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
18/02/2020 |
855714 |
CEAP Trein. Prof. e Gerencia - Curso Limites e Vedações do Período Eleitoral e Último Ano de Mandato |
690,00 |
20/02/2020 |
855715 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.605,11 |
20/02/2020 |
855716 |
Diária funcionário Brasilino (21/02/2020) |
120,00 |
21/02/2020 |
855717 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
21/02/2020 |
855718 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.833,31 |
21/02/2020 |
855719 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.699,91 |
21/02/2020 |
855720 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
21/02/2020 |
855721 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.100,16 |
21/02/2020 |
855722 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.814,10 |
21/02/2020 |
855723 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
21/02/2020 |
855724 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.814,10 |
21/02/2020 |
855725 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
21/02/2020 |
855726 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.251,28 |
21/02/2020 |
855727 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção e Configuração Servidor) |
50,00 |
21/02/2020 |
855728 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
21/02/2020 |
855729 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/02/2020 |
855730 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.896,29 |
27/02/2020 |
855731 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.578,91 |
27/02/2020 |
855732 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.107,37 |
27/02/2020 |
855733 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.601,77 |
27/02/2020 |
855734 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.651,73 |
- |
855735 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/02/2020 |
855736 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.578,91 |
27/02/2020 |
855737 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/02/2020 |
855738 |
Pagamento + 50% 13.º Salário Funcionário Brasilino A. Junior |
3.640,80 |
27/02/2020 |
855739 |
IRRF |
2.064,79 |
27/02/2020 |
855740 |
INSS |
15.481,58 |
27/02/2020 |
855741 |
CIEE |
200,56 |
27/02/2020 |
855742 |
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo) |
240,00 |
27/02/2020 |
855743 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
28/02/2020 |
855744 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
28/02/2020 |
855745 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
28/02/2020 |
855746 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
28/02/2020 |
855747 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
28/02/2020 |
855748 |
Garagem |
200,00 |
28/02/2020 |
855749 |
Ref. Contrato Administrativo 05/2019 (Combustível) |
1.174,32 |
28/02/2020 |
855750 |
Magazine Luiza (capa celular motorista) |
39,90 |
28/02/2020 |
855751 |
Casas Bahia (aquisição de aparelho celular motorista) |
784,42 |
02/03/2020 |
855752 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
02/03/2020 |
855753 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
02/03/2020 |
855754 |
Correios (Renovação Anual Caixa Postal) |
134,70 |
02/03/2020 |
855755 |
Diária funcionário Brasilino (04/03/2020) |
120,00 |
03/03/2020 |
855756 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.550,20 |
- |
855757 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
05/03/2020 |
855758 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
73,75 |
05/03/2020 |
855759 |
Elektro |
608,76 |
05/03/2020 |
855760 |
Sabesp |
95,08 |
05/03/2020 |
855761 |
Vivo Móvel |
74,99 |
05/03/2020 |
855762 |
Vivo Fixo |
692,66 |
10/03/2020 |
855763 |
JB Frios Ltda. (6 caixas c/ 48 copos de água) |
135,00 |
10/03/2020 |
855764 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.715,30 |
11/03/2020 |
855765 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
179,40 |
12/03/2020 |
855766 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.259,55 |
12/03/2020 |
855767 |
Griffon |
240,29 |
13/03/2020 |
855768 |
Correios (Envio de 3 sedex) |
91,65 |
16/03/2020 |
855769 |
Luis Carlos Santiago (Recarga de 8 extintores) |
750,00 |
16/03/2020 |
855770 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extratos de Contrato 01 e 02/2020) |
414,85 |
20/03/2020 |
855771 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
- |
855772 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
20/03/2020 |
855773 |
Garagem |
200,00 |
20/03/2020 |
855774 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
20/03/2020 |
855775 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
20/03/2020 |
855776 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
20/03/2020 |
855777 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
- |
855778 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
20/03/2020 |
855779 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
20/03/2020 |
855780 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/03/2020 |
855781 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,57 |
24/03/2020 |
855782 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,57 |
24/03/2020 |
855783 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
24/03/2020 |
855784 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,09 |
24/03/2020 |
855785 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,09 |
24/03/2020 |
855786 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/03/2020 |
855787 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,09 |
24/03/2020 |
855788 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/03/2020 |
855789 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,27 |
- |
855790 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
24/03/2020 |
855791 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
24/03/2020 |
855792 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.805,80 |
24/03/2020 |
855793 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,61 |
24/03/2020 |
855794 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,63 |
24/03/2020 |
855795 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,80 |
24/03/2020 |
855796 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.586,69 |
24/03/2020 |
855797 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,40 |
24/03/2020 |
855798 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.396,87 |
24/03/2020 |
855799 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,63 |
24/03/2020 |
855800 |
IRRF |
1.981,73 |
26/03/2020 |
855801 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
26/03/2020 |
855802 |
CIEE |
200,56 |
- |
855803 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
02/04/2020 |
855804 |
Correios (Envio de 3 sedex) |
91,65 |
02/04/2020 |
855805 |
INSS |
14.759,69 |
03/04/2020 |
855806 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/04/2020 |
855807 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
03/04/2020 |
855808 |
Sabesp |
97,25 |
15/04/2020 |
855809 |
Elektro |
393,27 |
15/04/2020 |
855810 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.779,79 |
- |
855811 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
15/04/2020 |
855812 |
CIEE |
200,56 |
15/04/2020 |
855813 |
Vivo Fixo |
725,28 |
15/04/2020 |
855814 |
Vivo Móvel |
74,99 |
23/04/2020 |
855815 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
23/04/2020 |
855816 |
Griffon |
240,29 |
23/04/2020 |
855817 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
23/04/2020 |
855818 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/04/2020 |
855819 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
27/04/2020 |
855820 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/04/2020 |
855821 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
27/04/2020 |
855822 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
27/04/2020 |
855823 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
27/04/2020 |
855824 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
27/04/2020 |
855825 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
27/04/2020 |
855826 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
27/04/2020 |
855827 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
- |
855828 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/04/2020 |
855829 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.554,40 |
27/04/2020 |
855830 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
27/04/2020 |
855831 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
27/04/2020 |
855832 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
27/04/2020 |
855833 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
27/04/2020 |
855834 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
27/04/2020 |
855835 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/04/2020 |
855836 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
27/04/2020 |
855837 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
27/04/2020 |
855838 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
27/04/2020 |
855839 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
27/04/2020 |
855840 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
27/04/2020 |
855841 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
27/04/2020 |
855842 |
INSS |
14.527,47 |
27/04/2020 |
855843 |
IRRF |
1.922,23 |
28/04/2020 |
855844 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Licitação Contador) |
368,76 |
28/04/2020 |
855845 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
28/04/2020 |
855846 |
Garagem |
200,00 |
04/05/2020 |
855847 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
04/05/2020 |
855848 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
07/05/2020 |
855849 |
Elektro |
194,77 |
07/05/2020 |
855850 |
Vivo Móvel |
74,99 |
07/05/2020 |
855851 |
Vivo Fixo |
794,43 |
07/05/2020 |
855852 |
Sabesp |
95,08 |
07/05/2020 |
855853 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.492,26 |
15/05/2020 |
855854 |
CIEE |
200,56 |
22/05/2020 |
855855 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
89,30 |
22/05/2020 |
855856 |
Griffon |
240,29 |
22/05/2020 |
855857 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/05/2020 |
855858 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/05/2020 |
855859 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/05/2020 |
855860 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Serviço de instalação e treinamento - Transmissão Sessões de Câmara) |
410,00 |
28/05/2020 |
855881 |
Paulo Ziulkoski e Cia Ltda. (Curso on-line Ver. Daniel) Gestão Rec. Pub. Mun. em tempos de Pandemia |
190,00 |
28/05/2020 |
855882 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extrato de Contrato 03/2020) |
230,47 |
29/05/2020 |
855883 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
29/05/2020 |
855884 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
29/05/2020 |
855885 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
29/05/2020 |
855886 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
29/05/2020 |
855887 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
29/05/2020 |
855888 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
29/05/2020 |
855889 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
29/05/2020 |
855890 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
29/05/2020 |
855891 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
- |
855892 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855893 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 04 (EMBRAS) |
1.249,01 |
- |
855894 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855895 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
29/05/2020 |
855896 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
29/05/2020 |
855897 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
29/05/2020 |
855898 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
- |
855899 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855900 |
Garagem |
200,00 |
29/05/2020 |
855901 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
29/05/2020 |
855902 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
29/05/2020 |
855903 |
Pagamento + Férias Funcionário Rafael A. Silva |
7.400,70 |
29/05/2020 |
855904 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.554,10 |
29/05/2020 |
855905 |
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho |
10.054,52 |
- |
855906 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/05/2020 |
855907 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
29/05/2020 |
855908 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
01/06/2020 |
855909 |
Jornal Interação News (RGF do 1.º Quadrimestre de 2020) |
1.000,00 |
01/06/2020 |
855910 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
01/06/2020 |
855911 |
IRRF |
2.375,73 |
03/06/2020 |
855912 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/06/2020 |
855913 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
05/06/2020 |
855914 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) Ref. mar/abr/mai-2020 |
1.688,46 |
05/06/2020 |
855915 |
INSS |
11.929,84 |
05/06/2020 |
855916 |
Elektro |
180,26 |
05/06/2020 |
855917 |
Sabesp |
95,08 |
16/06/2020 |
855918 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.755,26 |
19/06/2020 |
855919 |
Diária funcionário Brasilino (22/06/2020) |
120,00 |
22/06/2020 |
855920 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho (ref. maio-2020) |
4.122,40 |
22/06/2020 |
855921 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/06/2020 |
855922 |
CIEE |
200,56 |
22/06/2020 |
855923 |
Griffon |
240,29 |
22/06/2020 |
855924 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/06/2020 |
855925 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/06/2020 |
855926 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
6.500,00 |
22/06/2020 |
855927 |
Diária funcionário Brasilino (23/06/2020) |
120,00 |
29/06/2020 |
855928 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
29/06/2020 |
855929 |
Garagem |
200,00 |
29/06/2020 |
855930 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
29/06/2020 |
855931 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
29/06/2020 |
855932 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
29/06/2020 |
855933 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
29/06/2020 |
855934 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
29/06/2020 |
855935 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
29/06/2020 |
855936 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
29/06/2020 |
855937 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
29/06/2020 |
855938 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
29/06/2020 |
855939 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
29/06/2020 |
855940 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
29/06/2020 |
855941 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
29/06/2020 |
855942 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
- |
855943 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/06/2020 |
855944 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
30/06/2020 |
855945 |
Vivo Móvel |
77,03 |
30/06/2020 |
855946 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
30/06/2020 |
855947 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
30/06/2020 |
855948 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
30/06/2020 |
855949 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
30/06/2020 |
855950 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
30/06/2020 |
855951 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
30/06/2020 |
855952 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.625,18 |
30/06/2020 |
855953 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
30/06/2020 |
855954 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
30/06/2020 |
855955 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
30/06/2020 |
855956 |
Diária funcionário Brasilino (30/06/2020) |
120,00 |
01/07/2020 |
855957 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/07/2020 |
855958 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/07/2020 |
855959 |
IRRF |
2.655,81 |
01/07/2020 |
855960 |
INSS |
13.039,18 |
08/07/2020 |
855961 |
Elektro |
170,85 |
08/07/2020 |
855962 |
Sabesp |
95,08 |
08/07/2020 |
855963 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.456,66 |
08/07/2020 |
855964 |
Mariano Escalera (2cx folha A4) |
500,00 |
08/07/2020 |
855965 |
Mercado Pago (Renovação Licença Anual do Software Wirecast) |
899,00 |
- |
855966 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
08/07/2020 |
855967 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
295,00 |
09/07/2020 |
855968 |
Diária funcionário Brasilino (10/07/2020) |
120,00 |
14/07/2020 |
855969 |
Mercado Pago (Compra 50 máscaras p/ uso na CMB) |
449,90 |
22/07/2020 |
855970 |
Correios (Envio Sedex TCE/SP) |
32,15 |
22/07/2020 |
855971 |
Honda Oriental (Revisão veículo oficial) |
1.297,95 |
22/07/2020 |
855972 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/07/2020 |
855973 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/07/2020 |
855974 |
Dekasanova Mat. Construção (Compra de lâmpadas) |
65,70 |
22/07/2020 |
855975 |
Vivo Móvel |
76,24 |
22/07/2020 |
855976 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/07/2020 |
855977 |
CIEE |
200,56 |
22/07/2020 |
855978 |
Griffon |
240,29 |
22/07/2020 |
855979 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,30 |
27/07/2020 |
855980 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
27/07/2020 |
855981 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
27/07/2020 |
855982 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
27/07/2020 |
855983 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
27/07/2020 |
855984 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
27/07/2020 |
855985 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
27/07/2020 |
855986 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
27/07/2020 |
855987 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
27/07/2020 |
855988 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
27/07/2020 |
855989 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/07/2020 |
855990 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/07/2020 |
855991 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.770,63 |
27/07/2020 |
855992 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
27/07/2020 |
855993 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
27/07/2020 |
855994 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
27/07/2020 |
855995 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
27/07/2020 |
855996 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
27/07/2020 |
855997 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
27/07/2020 |
855998 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.122,40 |
27/07/2020 |
855999 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
27/07/2020 |
856000 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
- |
856121 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
- |
856122 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/07/2020 |
856123 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
27/07/2020 |
856124 |
Garagem |
200,00 |
- |
856125 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/07/2020 |
856126 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
27/07/2020 |
856127 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
27/07/2020 |
856128 |
IRRF |
2.658,86 |
27/07/2020 |
856129 |
INSS |
13.089,37 |
03/08/2020 |
856130 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/08/2020 |
856131 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
03/08/2020 |
856132 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2020 (Combustível) |
199,41 |
03/08/2020 |
856133 |
Sabesp |
95,08 |
03/08/2020 |
856134 |
Elektro |
189,71 |
03/08/2020 |
856135 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.755,26 |
12/08/2020 |
856136 |
CIEE |
200,56 |
12/08/2020 |
856137 |
Dekasanova Mat. Construção (Compra pregos e rolo alumínio) |
41,49 |
- |
856138 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
12/08/2020 |
856139 |
Vivo Móvel |
75,20 |
- |
856140 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
12/08/2020 |
856141 |
Vivo Fixo |
2.348,51 |
18/08/2020 |
856142 |
Griffon |
240,29 |
24/08/2020 |
856143 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
24/08/2020 |
856144 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/08/2020 |
856145 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção Servidor - Portal Transparência) |
90,00 |
24/08/2020 |
856146 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,30 |
24/08/2020 |
856147 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
24/08/2020 |
856148 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
24/08/2020 |
856149 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/08/2020 |
856150 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
24/08/2020 |
856151 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
24/08/2020 |
856152 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/08/2020 |
856153 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
24/08/2020 |
856154 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
24/08/2020 |
856155 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
24/08/2020 |
856156 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
24/08/2020 |
856157 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
24/08/2020 |
856158 |
Garagem |
200,00 |
24/08/2020 |
856159 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
24/08/2020 |
856160 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
24/08/2020 |
856201 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
24/08/2020 |
856202 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
24/08/2020 |
856203 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
25/08/2020 |
856204 |
Melva (10 unidades pó café 250g.) |
54,00 |
25/08/2020 |
856205 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.554,40 |
25/08/2020 |
856206 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
25/08/2020 |
856207 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
25/08/2020 |
856208 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
25/08/2020 |
856209 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
25/08/2020 |
856210 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
25/08/2020 |
856211 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.241,05 |
25/08/2020 |
856212 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
25/08/2020 |
856213 |
Diária funcionário Brasilino (25/08/2020) |
120,00 |
25/08/2020 |
856214 |
Diária funcionário Brasilino (26/08/2020) |
120,00 |
25/08/2020 |
856215 |
Pagamento + Férias Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
7.626,96 |
26/08/2020 |
856216 |
IRRF |
1.943,17 |
28/08/2020 |
856217 |
Correios (Envio de 3 sedex ref. Proc. Adm. 06/2020) |
91,65 |
31/08/2020 |
856218 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2020 (Combustível) |
469,29 |
31/08/2020 |
856219 |
INSS |
13.072,66 |
01/09/2020 |
856220 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
91,70 |
01/09/2020 |
856221 |
Ótica (Ref. 451 cópias e 12 encadernações) |
228,40 |
01/09/2020 |
856222 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/09/2020 |
856223 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/09/2020 |
856224 |
IRRF (Ref. Juliana) |
733,58 |
02/09/2020 |
856225 |
Diária funcionário Brasilino (03/09/2020) |
120,00 |
02/09/2020 |
856226 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.793,21 |
04/09/2020 |
856227 |
Mercado Pago (Kit Barreira de Proteção antiviral) 6 peças |
718,98 |
09/09/2020 |
856228 |
Elektro |
201,41 |
09/09/2020 |
856229 |
Sabesp |
96,94 |
09/09/2020 |
856230 |
Vivo Móvel |
74,99 |
09/09/2020 |
856231 |
Vivo Fixo |
857,86 |
09/09/2020 |
856232 |
Diária funcionário Brasilino (10/09/2020) |
120,00 |
11/09/2020 |
856233 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
59,00 |
14/09/2020 |
856234 |
OFS RJ Ltda. (1 alcool 70 5l. e 1 alcool gel 5l.) |
99,80 |
14/09/2020 |
856235 |
Melva (Materiais de consumo) |
447,18 |
16/09/2020 |
856236 |
CIEE |
200,56 |
16/09/2020 |
856237 |
Griffon |
240,29 |
17/09/2020 |
856238 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
17/09/2020 |
856239 |
Gráfica JGS Ltda. ME (20 blocos de papel timbrado) |
830,00 |
17/09/2020 |
856240 |
INSS (Complemento ref. 08/2020) |
1.973,56 |
18/09/2020 |
856241 |
Melva (Materiais de consumo) |
363,65 |
21/09/2020 |
856242 |
Intersul Cópias e Equipamentos (3 cartuchos de toner Kiocera) |
509,40 |
21/09/2020 |
856243 |
Diária funcionário Brasilino (22/09/2020) |
120,00 |
22/09/2020 |
856244 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/09/2020 |
856245 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
23/09/2020 |
856246 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,30 |
23/09/2020 |
856247 |
Correios (Sedex ref. envio de 3 Ofícios - Proc. Adm. 06/2020) |
91,65 |
23/09/2020 |
856248 |
Imprensa Oficial SP (Publicação de 2 Extratos de Contrato) |
368,76 |
23/09/2020 |
856249 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
23/09/2020 |
856250 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
23/09/2020 |
856251 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
23/09/2020 |
856252 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
23/09/2020 |
856253 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
23/09/2020 |
856254 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
23/09/2020 |
856255 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
23/09/2020 |
856256 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
23/09/2020 |
856257 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
23/09/2020 |
856258 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
23/09/2020 |
856259 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
23/09/2020 |
856260 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
23/09/2020 |
856261 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
23/09/2020 |
856262 |
Garagem |
200,00 |
24/09/2020 |
856263 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.916,61 |
24/09/2020 |
856264 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
24/09/2020 |
856265 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
24/09/2020 |
856266 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.921,82 |
24/09/2020 |
856267 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
24/09/2020 |
856268 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
24/09/2020 |
856269 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
24/09/2020 |
856270 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.469,00 |
24/09/2020 |
856271 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
24/09/2020 |
856272 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
24/09/2020 |
856273 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
25/09/2020 |
856274 |
IRRF |
2.742,87 |
25/09/2020 |
856275 |
Francisco Moveis ME (Ref. compra 6 suportes p/ placa acrilico) |
130,00 |
29/09/2020 |
856276 |
Interação News (Ref. publicação do RGF, edição 36) |
1.000,00 |
29/09/2020 |
856277 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.193,36 |
29/09/2020 |
856278 |
INSS |
16.801,73 |
30/09/2020 |
856279 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
30/09/2020 |
856280 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação de audio e video da apresentação e discussão do Projeto de Lei 016/2020) |
150,00 |
30/09/2020 |
856281 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2020 (Combustível) |
570,61 |
01/10/2020 |
856282 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/10/2020 |
856283 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/10/2020 |
856284 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
14,75 |
07/10/2020 |
856285 |
Elektro |
354,47 |
07/10/2020 |
856286 |
Sabesp |
66,61 |
07/10/2020 |
856287 |
Magalu (Ref. compra 1 termômetro digital) |
144,95 |
09/10/2020 |
856288 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Decreto Legislativo 01/2020) |
414,85 |
09/10/2020 |
856289 |
Magalu (Ref. compra 3 alcool gel 5l. 70% e 2 dispenser) |
457,78 |
09/10/2020 |
856290 |
Gás Baruti (1 botijão de gás 13kg) |
63,00 |
13/10/2020 |
856291 |
Correios (Envio Ofícios ref. ao Proc. Adm. 06/2020) |
62,20 |
14/10/2020 |
856292 |
CIEE |
200,56 |
14/10/2020 |
856293 |
Vivo Móvel |
77,63 |
14/10/2020 |
856294 |
Vivo Fixo |
804,06 |
16/10/2020 |
856295 |
Griffon |
240,29 |
16/10/2020 |
856296 |
Melva (Materiais de consumo) |
49,50 |
16/10/2020 |
856297 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
16/10/2020 |
856298 |
Mariano Escalera (Materiais de escritório) |
847,05 |
16/10/2020 |
856299 |
Elimara (7 galões água 20l.) |
70,00 |
21/10/2020 |
856300 |
Secretaria da Receita Federal (multa atraso da DCTF de 2016) |
250,00 |
23/10/2020 |
856301 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
29,50 |
26/10/2020 |
856302 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,30 |
26/10/2020 |
856303 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
26/10/2020 |
856304 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
26/10/2020 |
856305 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
26/10/2020 |
856306 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
26/10/2020 |
856307 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
26/10/2020 |
856308 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
26/10/2020 |
856309 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
26/10/2020 |
856310 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
26/10/2020 |
856311 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
26/10/2020 |
856312 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
26/10/2020 |
856313 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
26/10/2020 |
856314 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
26/10/2020 |
856315 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
26/10/2020 |
856316 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
26/10/2020 |
856317 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
26/10/2020 |
856318 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
27/10/2020 |
856319 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
27/10/2020 |
856320 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
27/10/2020 |
856321 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.300,38 |
27/10/2020 |
856322 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
27/10/2020 |
856323 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
27/10/2020 |
856324 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.557,63 |
27/10/2020 |
856325 |
Pagamento + Férias Funcionário Brasilino A. Junior |
5.059,44 |
27/10/2020 |
856326 |
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L. M. Almeida |
8.714,00 |
27/10/2020 |
856327 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
4.669,48 |
27/10/2020 |
856328 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
- |
856329 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/10/2020 |
856330 |
Garagem |
200,00 |
28/10/2020 |
856331 |
IRRF |
2.867,80 |
28/10/2020 |
856332 |
Mercado Pago (Papel toalha 5000 folhas) |
170,70 |
28/10/2020 |
856333 |
INSS |
16.995,67 |
29/10/2020 |
856334 |
Melva (Materiais de consumo) |
889,72 |
03/11/2020 |
856335 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
03/11/2020 |
856336 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
05/11/2020 |
856337 |
Elektro |
353,42 |
05/11/2020 |
856338 |
Sabesp |
49,16 |
10/11/2020 |
856339 |
Vivo Móvel |
79,85 |
10/11/2020 |
856340 |
Vivo Fixo |
847,50 |
10/11/2020 |
856341 |
Mariano Escalera (Ref. compra 15 agendas e 15 canetas) |
570,00 |
10/11/2020 |
856342 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.088,17 |
11/11/2020 |
856343 |
Parceiros do Campo (Ref. compra 3 unidades mademato lt. pronto p uso) |
60,00 |
18/11/2020 |
856344 |
Griffon |
240,29 |
18/11/2020 |
856345 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
18/11/2020 |
856346 |
CIEE |
200,56 |
18/11/2020 |
856347 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
73,75 |
24/11/2020 |
856348 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
- |
856349 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
- |
856350 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
24/11/2020 |
856351 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
24/11/2020 |
856352 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/11/2020 |
856353 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
24/11/2020 |
856354 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
24/11/2020 |
856355 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/11/2020 |
856356 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
24/11/2020 |
856357 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
24/11/2020 |
856358 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
24/11/2020 |
856359 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.288,29 |
24/11/2020 |
856360 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
24/11/2020 |
856361 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
24/11/2020 |
856362 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
562,82 |
24/11/2020 |
856363 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
24/11/2020 |
856364 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
24/11/2020 |
856365 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
24/11/2020 |
856366 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
24/11/2020 |
856367 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionária Cristiane dos S. Soares |
5.591,00 |
24/11/2020 |
856368 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionário Rafael A. Silva |
5.182,91 |
24/11/2020 |
856369 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.784,70 |
24/11/2020 |
856370 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
24/11/2020 |
856371 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionária Vilma L. M. Almeida |
5.696,70 |
24/11/2020 |
856372 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionário Flaviano H. de Barros |
5.072,39 |
24/11/2020 |
856373 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionário Elton P de Carvalho |
6.831,93 |
24/11/2020 |
856374 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário + Férias Funcionário Flavio C. Coutinho |
11.620,26 |
24/11/2020 |
856375 |
Pagamento + 1.ª parc. 13.º salário Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
5.072,39 |
26/11/2020 |
856376 |
Diária funcionário Brasilino (26/11/2020) |
120,00 |
26/11/2020 |
856377 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,31 |
26/11/2020 |
856378 |
IRRF |
2.788,14 |
26/11/2020 |
856379 |
Magalu (Ref. compra 3 refil Prolux para filtro de água) |
202,15 |
26/11/2020 |
856380 |
Garagem |
200,00 |
26/11/2020 |
856381 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
26/11/2020 |
856382 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
44,25 |
30/11/2020 |
856383 |
INSS |
16.892,86 |
30/11/2020 |
856384 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2020 (Combustível) |
151,70 |
30/11/2020 |
856385 |
Diária funcionário Brasilino (01/12/2020) |
120,00 |
01/12/2020 |
856386 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/12/2020 |
856387 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
02/12/2020 |
856388 |
Sabesp |
49,16 |
03/12/2020 |
856389 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.345,60 |
04/12/2020 |
856390 |
INSS descontado a maior 0,01 (Jun a Out) |
0,05 |
07/12/2020 |
856391 |
Elektro |
405,48 |
07/12/2020 |
856392 |
Diária funcionário Brasilino (07/12/2020) |
120,00 |
07/12/2020 |
856393 |
Griffon |
240,29 |
07/12/2020 |
856394 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
07/12/2020 |
856395 |
CIEE |
200,56 |
07/12/2020 |
856396 |
Garagem |
200,00 |
07/12/2020 |
856397 |
Pagamento Estagiária Rayane Lima Nunes Duarte |
494,16 |
07/12/2020 |
856398 |
Pagamento Estagiária Manoela Pereira Costa Ramos |
494,16 |
07/12/2020 |
856399 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
07/12/2020 |
856400 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
07/12/2020 |
856401 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
07/12/2020 |
856402 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
07/12/2020 |
856403 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2020 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
07/12/2020 |
856404 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.095,31 |
08/12/2020 |
856405 |
Elimara (6 galões de água 20l.) |
66,00 |
08/12/2020 |
856406 |
Gráfica JGS Ltda. (100 convites p/ Posse) |
480,00 |
08/12/2020 |
856407 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.274,93 |
08/12/2020 |
856408 |
Vivo Fixo |
822,86 |
08/12/2020 |
856409 |
Vivo Móvel |
74,99 |
08/12/2020 |
856410 |
JB Madeira Frios (8 cxs copo d'água) |
180,00 |
08/12/2020 |
856411 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionário Rafael A. Silva |
1.219,80 |
08/12/2020 |
856412 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionária Vilma L. M. Almeida |
1.581,11 |
08/12/2020 |
856413 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionário Flavio C. Coutinho |
1.570,43 |
08/12/2020 |
856414 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionário Brasilino A. Junior |
935,52 |
08/12/2020 |
856415 |
2.ª parc.13.º salário Funcionário Elton P de Carvalho |
1.589,31 |
08/12/2020 |
856416 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionário Flaviano H. de Barros |
1.199,56 |
08/12/2020 |
856417 |
2.ª parc. 13.º salário Funcionária Cristiane dos S. Soares |
1.328,41 |
08/12/2020 |
856418 |
2.ª parc.13.º salário Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
1.199,56 |
09/12/2020 |
856419 |
Diária funcionário Brasilino (10/12/2020) |
120,00 |
10/12/2020 |
856420 |
Oriental 2004 Veículos (Revisão de 30.000km + 4 pneus) |
3.330,61 |
10/12/2020 |
856421 |
Rosilene (Ref. 2 fotos Prefeitos + 1 foto Presidente + 3 placas aço inox) "Galeria de Fotos" |
260,00 |
10/12/2020 |
856422 |
Funcionário Brasilino A. Júnior (Despesa com alimentação ref. Revisão do veículo oficial) |
15,75 |
14/12/2020 |
856423 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
3.726,58 |
14/12/2020 |
856424 |
Subsídio Ver. Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi |
2.873,59 |
14/12/2020 |
856425 |
Subsídio Ver. Jose Luiz do Amaral |
2.851,11 |
14/12/2020 |
856426 |
Subsídio Ver. Eduardo Mattos de Paula |
3.118,05 |
14/12/2020 |
856427 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.174,92 |
14/12/2020 |
856428 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
- |
856429 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
14/12/2020 |
856430 |
Subsídio Ver. Theo Valiante Monteiro |
2.620,78 |
14/12/2020 |
856431 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.079,11 |
15/12/2020 |
856432 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.539,64 |
15/12/2020 |
856433 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.320,15 |
15/12/2020 |
856434 |
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho |
4.578,42 |
15/12/2020 |
856435 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.849,63 |
15/12/2020 |
856436 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.648,78 |
- |
856437 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
15/12/2020 |
856438 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.586,69 |
15/12/2020 |
856439 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.539,64 |
15/12/2020 |
856440 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.013,73 |
15/12/2020 |
856441 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
15/12/2020 |
856442 |
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade |
2.851,11 |
15/12/2020 |
856443 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial - Ver. Theo) |
163,73 |
15/12/2020 |
856444 |
Tribunal de Justiça (Depósito Judicial Retroativo - Ver. Theo / Valor pago a menor 9 meses) |
66,60 |
16/12/2020 |
856445 |
Jornal Interação News (Publ. Remuneração dos Cargos e Empregos) |
800,00 |
17/12/2020 |
856446 |
IRRF |
581,10 |
17/12/2020 |
856447 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
17/12/2020 |
856448 |
Mariano Escalera (Materiais de escritório) |
846,95 |
18/12/2020 |
856449 |
INSS |
8.338,36 |
18/12/2020 |
856450 |
Intersul Cópias e Equipamentos (3 cartuchos de toner Kiocera) |
509,40 |
18/12/2020 |
856451 |
3G Informática (14 toner Impressoras Câmara) |
686,00 |
18/12/2020 |
856452 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
59,00 |
21/12/2020 |
856453 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2020 (Combustível) |
790,81 |
21/12/2020 |
856454 |
IRRF |
2.709,31 |
22/12/2020 |
856455 |
Embratel |
30,23 |
22/12/2020 |
856456 |
INSS |
16.680,18 |
22/12/2020 |
856457 |
PMB (Valor retido dos func. divergente da Sefip) |
0,16 |
22/12/2020 |
856458 |
PMB (Devolução de Duodécimo) |
90.228,26 |
31/12/2020 |
856459 |
José Maurílio (Decoração do Plenário da Câmara - Posse Vereadores) |
640,00 |
31/12/2020 |
856460 |
Funcionário Flaviano H. de Barros (Rescisão) |
4.087,32 |
31/12/2020 |
856461 |
Funcionário Tadeu dos S. Nogueira (Rescisão) |
4.087,32 |
31/12/2020 |
856462 |
Jeferson (Contratação de serviços de foto e filmagem da Sessão Solene) |
1.530,00 |
31/12/2020 |
856463 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Serviços prestados Sessão Solene) |
200,00 |
|
